| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۷۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۲۲) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۷۴ |
۳.۵۹ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۷۲) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۸۹ |
۱.۷۲ |
۹۳,۲۸۰.۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۳۸ |
۱.۶۵ |
۵۲۵,۹۹۶.۷۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۹۱) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۶ |
۲.۸۴ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۶ |
۰.۷ |
۴,۶۳۱.۶۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
|
|