| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۱۱۷.۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۷۷ |
۰.۳ |
۵۹,۸۷۵.۰۷ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۹۲ |
۲.۴۹ |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۴۸ |
۷۲۹.۸۷ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۲۲) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۱,۱۴۳.۲۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۵۶ |
۲,۵۵۲.۶۵ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۲,۱۴۵.۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۳.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۲,۲۵۴.۵۷ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۵.۰۴ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۲) |
۵۹۷.۶۵ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۱۸ |
۲,۸۷۴.۶۵ |
۹۱.۷۹ |
|
|