| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۷۹ |
۱.۴۱ |
۶۴,۲۳۵.۸۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۸) |
۲,۸۸۴.۶۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۶۶.۵۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۰۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۵۲ |
۲.۱۸ |
۸۷۲,۸۴۶.۰۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳۲ |
۱.۳۴ |
۴۲۸,۷۴۱.۱۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰.۶۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۴۸.۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۷۲ |
۲.۷۱ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۴ |
۲.۶۲ |
۹۶۲,۱۸۷.۷۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۳,۳۲۸.۰۲ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
|
|