| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۷۷) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۷ |
۱.۸۸ |
۲۵۶,۱۳۲.۴۹ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۹ |
(۸۵.۸۶) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۰۲ |
۱.۵۷ |
۱۵۰,۲۲۳.۸۴ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۷ |
(۱۳.۲۹) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۸۱ |
۵۹۳,۲۷۶.۹۱ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۴.۳۸ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۱ |
(۶۵) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۴ |
(۷۷.۸۷) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۶.۹۵ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۵ |
۹۵.۸۸ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۱ |
۱,۲۴۴.۶۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|