| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۳۲ |
۱.۹۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۵۸.۱۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۸,۴۸۳.۰۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۵۶ |
۲.۳۷ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۳۶ |
۳.۵۵ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۰۷ |
۱.۸۶ |
۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۵۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۴۲ |
۱.۷۷ |
۱۶,۷۹۹.۲۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۲۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳.۲۹) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵,۸۱۸.۱ |
۲۶۳.۵۹ |
|
|