| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۱.۰۴) |
۲۴۲.۸۶ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۵۱ |
۱۳۴.۶۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۰۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۴.۶۹ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۶۴ |
۲.۰۴ |
۳۷,۶۳۱.۲۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۶ |
۱.۶ |
۳۲,۲۹۵.۳۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۶۴.۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۴۴ |
۲.۶۹ |
۶۵۹,۰۹۲.۰۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۹۳ |
۱.۹۳ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۲.۳۲ |
۰.۷۴ |
۴۳۷,۲۴۳.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۵ |
۵۷۶.۶۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۲.۷۶) |
|
|