| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹) |
(۹۳.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۵۰.۳۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۶۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۷۲ |
۲۰۲,۶۶۲.۸۱ |
۱,۸۱۲,۳۸۰.۲۳ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۷۴.۴۱) |
(۹۴.۳۸) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۴.۰۸ |
۳.۲۱ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۵۸ |
۳.۰۸ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۳۴ |
۱.۲۵ |
۲۴۱.۲۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۷۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۶۹ |
۴.۱۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
|
|