| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۵ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۵۰.۴۷) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۱.۱۳) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۴۲ |
۱.۲۱ |
۱۷,۰۶۲.۸ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۴۴ |
۰.۸۳ |
۱۸,۲۱۴.۲۸ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۴ |
۲.۰۳ |
۷۶,۸۱۶.۹۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۷.۱۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|