| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۹.۰۲) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۷۶ |
۱۸,۷۸۳.۴۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۸۴۷.۶۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۵) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۱.۸۵ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۱) |
(۵۶.۲۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۲۶) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۷۷) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۲.۴۳ |
(۸۷.۱) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۰۶.۶۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۶ |
۱,۲۶۴.۴۱ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۱.۰۷ |
۱۷۲.۲۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۳ |
۳ |
۱۹۴.۶۲ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
|
|