| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۶۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۷۲ |
۲۰۲,۶۶۲.۸۱ |
۱,۸۱۲,۳۸۰.۲۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۷۴.۴۱) |
(۹۴.۳۸) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۴.۰۸ |
۳.۲۱ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۵۸ |
۳.۰۸ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۳۴ |
۱.۲۵ |
۲۴۱.۲۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۷۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۶۹ |
۴.۱۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۰۶) |
۲۹۳.۱۱ |
|
|