| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۵۱ |
۱۳۴.۶۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۰۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۴.۶۹ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۶۴ |
۲.۰۴ |
۳۷,۶۳۱.۲۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۶ |
۱.۶ |
۳۲,۲۹۵.۳۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۶۴.۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۴۴ |
۲.۶۹ |
۶۵۹,۰۹۲.۰۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۹۳ |
۱.۹۳ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۲.۳۲ |
۰.۷۴ |
۴۳۷,۲۴۳.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۵ |
۵۷۶.۶۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۵۷.۶۴ |
(۹.۰۸) |
|
|