| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۷۸) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۴۶) |
۲.۰۲ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۶۷ |
۹,۷۶۷.۶۱ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۵۲.۶۸ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۲۲ |
۰.۲۲ |
۸,۳۸۹.۹۱ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۱.۳۸ |
۰.۰۶ |
۱۴,۷۱۱.۲۳ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۱۴ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۶۲.۳۷) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۹۱.۷۸ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۸۴ |
۰.۴۲ |
۷۸,۱۸۵.۴۲ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۱.۹۱ |
۰ |
۹۹,۷۹۵.۵۵ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۶۱ |
۵,۵۸۳.۵۶ |
۸۲۷ |
|
|