| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۶۹) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۳) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۱۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
۲.۴ |
۴۵۸.۴۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۵.۳۱ |
۴.۲۳ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۴۱ |
۴.۴۸ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۴.۸ |
۳.۸ |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۱۳ |
۳.۱ |
۲۱۸,۸۴۱.۱۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۵۷ |
۲.۸۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۴۷ |
۳.۷ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۶ |
۳.۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۴.۲۲ |
۲.۱۸ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۴.۱۶ |
۲.۴۲ |
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۷ |
۲.۷۵ |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۷۴ |
۳.۱۶ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
|
|