| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۲.۰۳ |
۱.۵۷ |
۱۵۲,۷۱۷.۸۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۵۶ |
۱.۹۶ |
۲۷,۹۰۶.۲۲ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۲۹.۶۷ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۶۶ |
۱.۱۹ |
۴۰,۷۹۵.۹۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۰۶.۸۶ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۹.۰۲) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۷۶ |
۱۸,۷۸۳.۴۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۸۴۷.۶۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۵) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۱.۸۵ |
۶۸.۷۴ |
|
|