| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۰۲ |
۱.۵۷ |
۱۵۰,۲۲۳.۸۴ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۷ |
(۱۳.۲۹) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۸۱ |
۵۹۳,۲۷۶.۹۱ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۴.۳۸ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۱ |
(۶۵) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۴ |
(۷۷.۸۷) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۶.۹۵ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۵ |
۹۵.۸۸ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۱ |
۱,۲۴۴.۶۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۶۹ |
۴,۷۸۷.۴۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۵۹) |
۴۸.۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۱.۱) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۲۵) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۶۶ |
۱.۱۵ |
۹۸۸.۰۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
|
|