| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۶) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۴۵۵.۶۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۹ |
(۷۹.۴۴) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۲۸) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۱) |
(۸۱.۰۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
۱.۲۸ |
۲۴۳.۲ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۲۸) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲ |
(۴۸.۰۱) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶ |
۱۲.۰۵ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۲۷۵,۲۰۵.۵۵ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۹۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۵۳ |
۲.۲۳ |
۹۲۸,۹۹۶.۹۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|