| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۱ |
(۸۲.۵۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۹) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۹۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۴۳ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۳۸ |
۲.۸۸ |
۵۳۱,۰۳۱.۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۰۵) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۷۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۷۲.۴۴ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۸,۹۱۳.۴۵ |
۲.۱۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۸.۵۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۰۳ |
۳۹۵,۳۳۲.۸۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
|
|