| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۳۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۷۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۲۲) |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۷۴ |
۳.۵۹ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۷۲) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۸۹ |
۱.۷۲ |
۹۳,۲۸۰.۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|