| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۷۶ |
۱.۳۴ |
۱,۵۰۱.۶۱ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۸۹ |
۶۶,۰۹۷.۲۲ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۳.۹۸ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۵۵ |
۱.۲۹ |
۶۳۱.۹۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۸ |
۱.۸۶ |
۲۱,۰۹۱.۴۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱ |
۰.۸۵ |
۳,۶۷۱.۸۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۴۶ |
۲.۰۷ |
۷۰۳,۷۳۱.۲۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۹۲.۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|