| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۶) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۳ |
(۷۶.۰۳) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۲۴ |
۲.۲۶ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
۴.۳۲ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۶۹) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۳) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۱۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
۲.۴ |
۴۵۸.۴۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۵.۳۱ |
۴.۲۳ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۴۱ |
۴.۴۸ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۴.۸ |
۳.۸ |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۱۳ |
۳.۱ |
۲۱۸,۸۴۱.۱۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|