| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۵ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۵۰.۴۷) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۱.۱۳) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۴۲ |
۱.۲۱ |
۱۷,۰۶۲.۸ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۴۴ |
۰.۸۳ |
۱۸,۲۱۴.۲۸ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۴ |
۲.۰۳ |
۷۶,۸۱۶.۹۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۷.۱۹) |
۱۵۷.۴۹ |
|
|