| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۹.۶۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۰۲ |
۵۱۲.۲۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴ |
۳.۲۲ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۹۳ |
۲.۸۹ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۸.۸۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۱۷) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۱۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۶۸) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۶۲.۹۸ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۶۵ |
۱.۶۱ |
۹۷۸.۷۶ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
|
|