| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۱۸ |
۱,۰۴۵.۲۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۵ |
(۶۵.۳۵) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۲.۰۴) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۶۵ |
۲.۰۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۲) |
۷۳.۲۳ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۵۷ |
۱.۳۷ |
۷۰۵.۱۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|