| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۶۹ |
۲.۴۸ |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۶۳ |
(۰.۸۳) |
۳۶,۶۳۷.۶۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۳۳ |
۲.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۳۶ |
۵۱,۷۵۵.۴۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۰۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۳۳) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۱.۵۷ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۹۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۱۴) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|