| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲ |
۱.۷۹ |
۱۳۷,۱۷۷.۱۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۷۱ |
۹,۵۰۱.۱۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۴ |
۸۴۹.۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۶۹ |
۳.۱ |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۸ |
۱.۴۷ |
۳۰,۰۶۶.۹۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۱ |
۳,۹۴۰.۴۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱۶ |
۵,۶۲۵.۴۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۴.۹۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۵۲ |
۱.۵۱ |
۲۴,۴۵۴.۱۳ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۰۸.۱۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|