| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۹) |
(۸۳.۴۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۳۱ |
۵,۳۷۲.۴۱ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۹۴ |
۳.۲۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۷۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۹.۶۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۰۲ |
۵۱۲.۲۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴ |
۳.۲۲ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۹۳ |
۲.۸۹ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۸.۸۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۱۷) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
|
|