| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۱,۱۴۳.۲۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۵۶ |
۲,۵۵۲.۶۵ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۲,۱۴۵.۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۳.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۲,۲۵۴.۵۷ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۵.۰۴ |
(۹۶.۶۶) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۲) |
۵۹۷.۶۵ |
(۵۴.۵۷) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۱۸ |
۲,۸۷۴.۶۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۱۷ |
۲.۶۳ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴۲ |
۰.۸۹ |
۱۶,۸۳۸.۷۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۹۹ |
۱۵,۲۶۹.۵۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳ |
۴.۳۶ |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۹ |
۴.۴ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۴ |
۱.۷ |
۷۷,۰۴۶.۵۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
|
|