| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۹۹ |
۲.۴۳ |
۳,۵۱۵.۰۳ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۴۹ |
۶۸.۲۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۸۳ |
۲.۲۲ |
۱,۹۱۷.۱۲ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۳۳ |
۱.۸۹ |
۴۴۲,۰۴۳.۱۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۳ |
(۷.۵۹) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۱۴ |
۳.۳۳ |
۶,۱۱۴.۴۴ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۵۷ |
۲.۸۷ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۵۵ |
۲۰۹.۳۳ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۶.۵۹ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۲۶) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۳۹.۲۲ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|