| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۱.۱۷ |
۰.۰۶ |
۶,۹۱۱.۸ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۳ |
(۷۶) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۴۷ |
۴۱۴.۹۹ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۳۰.۲۸ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۰۲) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۵ |
(۵۶.۵۵) |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۳۹ |
۱۰,۵۴۶.۱۶ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۹۸) |
۴۷۳.۹۵ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۱۹) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۹) |
(۸۷.۱) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۶۴) |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|