| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۷) |
(۲۲.۱۴) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۵۹۲.۴۳ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۴۴۱.۸۱ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۴۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۶.۱۲ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۰۶ |
۱.۴۴ |
۱۷۰,۳۲۹.۵۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۷۵.۱۱ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۲۳) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|