| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۰۵ |
۳.۵۵ |
۵,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۲.۱۵ |
۲۰,۵۹۹.۰۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹۵ |
۲.۸۲ |
۱۱۶,۳۸۲.۶۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۶۲ |
۲.۰۴ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۲.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۱۴۵,۸۷۰.۶۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۹۳ |
۱.۵۲ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۲) |
۴۶.۹۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۲.۳۵ |
۱.۹۷ |
۴۷۹,۸۱۵ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۲۸ |
۴.۳۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۷ |
۴,۲۹۸.۳۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۴ |
۳.۳۵ |
۱۵,۶۹۰.۹۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۸۱ |
۱.۸۷ |
۱,۸۱۰.۷۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۴۵ |
۱.۳۹ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|