| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۵۲ |
۱.۵۱ |
۲۴,۴۵۴.۱۳ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۰۸.۱۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۲ |
(۴۱.۱۷) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۵۲ |
۴۸,۶۳۰.۲۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۷۱ |
۱.۶۱ |
۴۸,۶۰۵.۳۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۹ |
۱,۲۴۹.۶۳ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۵۵.۲۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۴۵ |
۱.۹۶ |
۱۸,۹۶۴.۰۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۶.۶۷ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۳۱ |
۴۱,۰۶۵.۴۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
|
|