| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۶.۱۲ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۰۶ |
۱.۴۴ |
۱۷۰,۳۲۹.۵۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۷۵.۱۱ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۲۳) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۰.۰۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۴۳ |
۳.۰۹ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۲.۵۶ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۵۴ |
۱.۲۴ |
۹۳۴,۹۳۶.۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۴.۲۵ |
۳.۳ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۳۵.۰۲) |
|
|