| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۷) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۱) |
(۸۴.۵۳) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۵۹ |
۱.۱۹ |
۳۲,۱۱۶.۷۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۱.۰۶ |
۰.۳۹ |
۴,۶۱۶.۲۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۳۶ |
۲,۰۹۷.۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۱۴ |
۱۷,۶۴۳.۵۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۴۱ |
۷۸۳.۱۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۲۷ |
۱,۹۶۵.۰۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۶.۲۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۸۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۱۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
|
|