| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۲۸ |
۴.۳۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۷ |
۴,۲۹۸.۳۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۴ |
۳.۳۵ |
۱۵,۶۹۰.۹۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۸۱ |
۱.۸۷ |
۱,۸۱۰.۷۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۴۵ |
۱.۳۹ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۹۸ |
(۰.۲) |
۱۲۷,۱۹۲.۶۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۷ |
۲.۰۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۷۴۱.۶۲ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۹) |
(۶۱.۵۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۸۷.۸۳ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۳) |
۷۸.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۵ |
(۵۸.۴۸) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۱ |
۱.۶۴ |
۱۹۴,۲۳۶.۶۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۱۳,۷۶۴.۲۳ |
(۷۸.۰۳) |
|
|