| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۲ |
(۴۱.۱۷) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۵۲ |
۴۸,۶۳۰.۲۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۷۱ |
۱.۶۱ |
۴۸,۶۰۵.۳۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۹ |
۱,۲۴۹.۶۳ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۵۵.۲۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۴۵ |
۱.۹۶ |
۱۸,۹۶۴.۰۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۶.۶۷ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۳۱ |
۴۱,۰۶۵.۴۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۲ |
۲.۱ |
۸۹۶,۵۵۱.۳۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۶۹) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۸۶ |
۱.۴۵ |
۸۳,۳۳۳.۹۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|