| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۰.۰۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۴۳ |
۳.۰۹ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۲.۵۶ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۵۴ |
۱.۲۴ |
۹۳۴,۹۳۶.۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۴.۲۵ |
۳.۳ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۸) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۸۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۸) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۶۵ |
۳.۲۳ |
۳۹,۶۳۰.۳۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۴.۲۴) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
|
|