| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۸.۸۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۲۴ |
۱.۹۲ |
۳۲۲,۲۲۹.۶۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۸ |
۴۱,۴۶۰.۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۱.۰۴) |
۲۴۲.۸۶ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۵۱ |
۱۳۴.۶۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۰۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۴.۶۹ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۶۴ |
۲.۰۴ |
۳۷,۶۳۱.۲۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۶ |
۱.۶ |
۳۲,۲۹۵.۳۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۶۴.۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۴۴ |
۲.۶۹ |
۶۵۹,۰۹۲.۰۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
|
|