| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۱) |
(۵۶.۲۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۲۶) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۷۷) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۲.۴۳ |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۰۶.۶۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۶ |
۱,۲۶۴.۴۱ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۱.۰۷ |
۱۷۲.۲۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۳ |
۳ |
۱۹۴.۶۲ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۱۸ |
۱.۳۴ |
۹۲.۸۹ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۴ |
(۷۴.۱۱) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۵ |
۹۸.۹۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۶.۷۹) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۳) |
(۶۰.۳) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
|
|