| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۳۶ |
۲,۰۹۷.۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۱۴ |
۱۷,۶۴۳.۵۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۴۱ |
۷۸۳.۱۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۲۷ |
۱,۹۶۵.۰۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۶.۲۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۸۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۱۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۲ |
۱۰,۰۱۸.۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۰۴ |
۵,۴۱۵.۳۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۱۵ |
۳۵۰,۲۲۱.۰۳ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
|
|