| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۲۹۱.۷۸ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۱) |
(۶۹.۳۵) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۰۹) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۸) |
۲۵۰.۹۷ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۳.۵۴) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۷۹ |
۲.۱۹ |
۶۵,۲۶۲.۴۵ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
(۳.۰۵) |
۱.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۱۸ |
۶۷۸.۸۷ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹۴) |
(۸۹.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
|
|