| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۵۶ |
۱.۹۶ |
۲۷,۹۰۶.۲۲ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۲۹.۶۷ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۶۶ |
۱.۱۹ |
۴۰,۷۹۵.۹۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۰۶.۸۶ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۹.۰۲) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۷۶ |
۱۸,۷۸۳.۴۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۸۴۷.۶۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۵) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۱.۸۵ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۱) |
(۵۶.۲۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۲۶) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۷۷) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۲.۴۳ |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
|
|