| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۷۹) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۲۷ |
۳,۰۶۳.۴۱ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۱.۱۷ |
۰.۰۶ |
۶,۹۱۱.۸ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۳ |
(۷۶) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۴۷ |
۴۱۴.۹۹ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۳۰.۲۸ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۰۲) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۵ |
(۵۶.۵۵) |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۳۹ |
۱۰,۵۴۶.۱۶ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۹۸) |
۴۷۳.۹۵ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۱۹) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۸.۸۳) |
|
|