| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۸ |
۴۱,۴۶۰.۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۱.۰۴) |
۲۴۲.۸۶ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۵۱ |
۱۳۴.۶۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۰۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۴.۶۹ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۶۴ |
۲.۰۴ |
۳۷,۶۳۱.۲۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۶ |
۱.۶ |
۳۲,۲۹۵.۳۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۶۴.۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۴۴ |
۲.۶۹ |
۶۵۹,۰۹۲.۰۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۹۳ |
۱.۹۳ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۲.۳۲ |
۰.۷۴ |
۴۳۷,۲۴۳.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
|
|