| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۵ |
(۵۸.۴۸) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۱ |
۱.۶۴ |
۱۹۴,۲۳۶.۶۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۱۳,۷۶۴.۲۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۳۹.۴۴) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۷) |
۲.۰۲ |
(۹۸.۰۵) |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۱۸ |
۲.۱۴ |
۷,۱۵۲.۷۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۸۱ |
۵۴,۳۸۴.۶۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۴) |
(۲۹.۱۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۸۷ |
(۳۵.۵۴) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۶) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۵۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۹۱) |
۹۷.۶۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
|
|