| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۴۴۱.۸۱ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۴۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۶.۱۲ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۰۶ |
۱.۴۴ |
۱۷۰,۳۲۹.۵۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۷۵.۱۱ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۲۳) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۰.۰۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۴۳ |
۳.۰۹ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
|
|