| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۱۱ |
۱.۴ |
۵,۴۴۳.۳۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۶۹ |
۱,۸۴۳.۰۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۳ |
۰.۸۹ |
۲۵,۱۵۸.۴۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۷ |
۱.۶۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۴) |
۴۱۵.۸۲ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۳) |
(۸۷.۲۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰.۶ |
۱۳,۷۶۶.۸۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۹۷۹.۶۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۴۱ |
۷۰۴.۹۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۲.۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۲.۴۶) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|