| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۸ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۸) |
(۹۲.۳۷) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۲.۴۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۶۹ |
۱,۱۸۹.۶۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۸۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۳) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۵۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۵.۲۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۱) |
۴۵۰.۷۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۲۵) |
(۸۹.۶) |
|
|