| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۲.۸۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۳۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۲ |
۴,۶۱۵.۵۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۲۲.۶۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۵۲ |
۱۷,۳۴۸.۴۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۰.۳۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۷ |
۱.۶۷ |
۲۹,۵۳۰.۹۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۹۷ |
۳.۱ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۴.۷) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۹,۴۵۸.۵۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|