| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۸۲ |
۲.۱۳ |
۲,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۷.۹۹ |
۳۲ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۰.۴۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۲۵) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۹ |
۴۷,۹۳۲.۶۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۷) |
(۷۷.۳۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۴.۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸ |
۱.۶۱ |
۱,۷۵۸.۲۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۴۴.۷۳) |
۱۶۲.۳۲ |
|
|