| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۶.۵۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۹۵ |
۵,۲۳۱.۰۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۳ |
۳.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۵۸ |
۱.۲۹ |
۳۰,۷۲۹.۶۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۷۶ |
۱,۹۸۳.۳۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۵ |
۱,۰۳۴.۱۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۶.۹۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۵.۶۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۳) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۲۱.۶۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|