| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۰.۳۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۲۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۲۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۸۸ |
۶,۴۳۶.۴۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۴.۸۷) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۱۱ |
۱.۵۴ |
۲۰۳,۱۵۰.۷۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۱۹ |
۱.۸۳ |
۲۶۹,۰۳۵.۷۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۳ |
۱.۳۷ |
۱۷,۶۲۸.۵۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۸.۱۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۴.۲۱ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۸۲) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۶۱) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|