| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱ |
۴,۸۰۳.۷۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۶۶.۹۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۷ |
(۶۸.۵۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷ |
۱.۰۹ |
۱,۱۶۲.۷۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱۳۵.۵۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۸۳ |
۲۲,۱۲۱.۰۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۵۴ |
۲.۲ |
۹۴۵,۶۱۵.۹۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۸) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۲۲.۳۲ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|