| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۳) |
۲۱۰.۶ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۴ |
۱.۲۹ |
۵۴,۳۷۵.۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۴) |
۸۴.۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۷۰.۳۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۸ |
۶۴۶.۳۸ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۱ |
۲۹۶.۸۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۴۰.۱۳) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۶.۹۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۲) |
۲۹۶.۵۵ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
|
|