| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۸ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۳۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۱۴) |
(۹۵) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۷.۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۳۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۶۱.۰۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۶.۵۲) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۴۱.۳۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۵.۸۹ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۳۹.۰۴ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|