| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۹.۷۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۶.۰۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۴۳.۹۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۰۱.۳۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۴۷ |
۲,۳۵۵.۴۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۷۳۶.۰۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۷ |
۳.۳۵ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۲۳ |
۴,۴۵۵.۷۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸۶ |
۳.۴۹ |
۹۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۱۰.۰۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۴ |
۹۳۹.۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|