| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۹۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۲۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶۷.۸۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۱۹.۶۸) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۷.۶۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۵ |
۲.۲۵ |
۸۲۸,۴۶۲.۹۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۵۸) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۱.۲) |
(۹۷.۱) |
|
|