| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۳۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۹۷) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۷۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۱۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۳ |
۲۰۵.۷۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۷۶ |
۲,۵۸۰.۲۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۱,۰۰۲.۲۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۹۷) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۰.۴۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۳۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۶۲) |
(۸۶.۸۷) |
|
|