| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۹۴.۲۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۸۱ |
۱۰,۱۵۲.۷۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۶۵) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹) |
(۹۸.۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۰.۸۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۲ |
۸۱۹.۶۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۲۲ |
۱,۶۷۴.۵۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۸۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۲۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۳۰.۸۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۴.۰۵ |
۶.۸۱ |
|
|