| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۶۱.۰۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۳.۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۷۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۲۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۴۸۵.۲۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۳ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۶) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۱.۹۶) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۵۲.۷۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۴ |
(۳۶.۷۸) |
۲۴۸.۳۵ |
|
|