| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۶۱.۹۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۰۸.۱۸ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۱) |
(۵۵.۹۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۳۰۲.۲۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱) |
۸.۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۰.۱۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۱۱ |
۱.۴ |
۵,۴۴۳.۳۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۶۹ |
۱,۸۴۳.۰۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|