| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۹ |
۴۷,۹۳۲.۶۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۷) |
(۷۷.۳۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۴.۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸ |
۱.۶۱ |
۱,۷۵۸.۲۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۴۴.۷۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۶۱ |
۳.۷۷ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۴۹ |
۴.۹۶ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۶.۰۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۷۹ |
۴.۰۹ |
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
۳.۹۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|