| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۴ |
۲۶,۳۶۳.۱۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۳.۵۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۸ |
۴۵۹.۱۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۸۹.۵۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۱.۸۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۰۵.۲۴ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۲۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۵۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۴۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۰۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۷۴) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۵۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۱.۵۸ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۶.۲۲) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۱.۸۷ |
(۲۲.۸۷) |
|
|