| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۹ |
۳.۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۹ |
۱.۴۴ |
۱۹۱,۴۱۴.۷۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۳ |
۰.۴۱ |
۱,۳۴۵.۱۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۵۰.۰۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۳.۷۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۷.۶۲ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۲.۴۶) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۶۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴۲ |
۱,۱۰۹.۳۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۱۰۳.۳۲ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۵.۱۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۴.۶۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|