| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۸۱ |
۲.۸۷ |
۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۷۶ |
۴.۶۵ |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۸۲ |
۲.۱۳ |
۲,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۷.۹۹ |
۳۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۰.۴۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۲۵) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۹ |
۴۷,۹۳۲.۶۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۷) |
(۷۷.۳۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۴.۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|