| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۱.۲۱ |
۴۴,۱۳۹.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۶.۲۳) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۱) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۲۴ |
۱.۱ |
۸,۸۰۵.۹۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۹۶) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۹۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۲۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶۷.۸۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|