| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۷۶.۴۷ |
۴۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۱.۲۱ |
۴۴,۱۳۹.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۶.۲۳) |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۲) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۱) |
۱۷.۶۲ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۲۴ |
۱.۱ |
۸,۸۰۵.۹۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۹۶) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۹۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۲۷) |
(۸۲.۵۶) |
|
|