| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۴۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۰۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۷۴) |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۵۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۱.۵۸ |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۶.۲۲) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۱.۸۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۴۶.۶۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۰۷ |
۱۰,۳۶۳.۷۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۴۴۶.۹۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۸۷.۳۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۶ |
۱.۴۶ |
۵۷,۱۷۵.۵۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۸۶.۱۱) |
|
|