| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۳۱ |
۳.۰۴ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۸۷ |
۳,۲۳۵.۰۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۱۱ |
۱.۳۹ |
۵,۵۱۸.۹۵ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۸۵.۲۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷۹ |
۱.۶۸ |
۶۴,۷۵۷.۲۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۷۵ |
۱,۲۷۵.۵۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۴۰۱.۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۰۲ |
۵۱۷.۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۹۳ |
۵۴,۱۶۴.۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
|
|