| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۹۱.۷۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۵) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۰۴۳.۳۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۵.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۹ |
۳.۲۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۲.۸۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۳۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۲ |
۴,۶۱۵.۵۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۴) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۲۲.۶۶ |
(۴۱.۱۷) |
|
|