| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۱.۷۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۲.۴۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۷۷ |
۱,۶۷۷.۷۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۲ |
۱.۸۸ |
۴۳۰,۶۲۱.۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۲) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۱.۶۱ |
۸۵,۹۱۱.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۵۵ |
۱,۲۲۷.۷۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۳۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۴۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۷.۷۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۴۹) |
(۴۴.۸۵) |
|
|