| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۹) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۴۷ |
۲,۳۵۵.۴۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۷۳۶.۰۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۷ |
۳.۳۵ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۲۳ |
۴,۴۵۵.۷۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸۶ |
۳.۴۹ |
۹۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۱۰.۰۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۴ |
۹۳۹.۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۰۷۳.۸۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۱۲.۹۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳.۸۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۶) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۷.۲۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۶.۶۹) |
|
|