| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۰.۵۷ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹ |
۱.۲۵ |
۲,۵۱۳.۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۰۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۴) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۳۲ |
۲,۲۵۲.۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۴.۵۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۹.۷۳ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۱.۱۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۸۴ |
۱.۲۵ |
۷۷,۹۷۶.۲۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۴۶ |
۶۵۹.۶۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۶) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۳۱) |
۱۱۰.۴۵ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
|
|