| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۵۲ |
۱۷,۳۴۸.۴۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۰.۳۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۷ |
۱.۶۷ |
۲۹,۵۳۰.۹۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۹۷ |
۳.۱ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۴.۷) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۹,۴۵۸.۵۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۵۷) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۳) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۲۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۸ |
۱.۵۸ |
۱۲۶,۵۵۹.۶۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۹۴ |
۶,۰۸۱.۷۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷۹ |
۳.۴ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|