| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۱.۹۶) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۳.۴۶) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۹۱) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۲.۹۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۰۵) |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۹.۲۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۰۴.۶۶ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۸) |
(۷۷.۶۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵۰.۶۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۸ |
۴,۶۰۱.۲۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۲۳ |
۳.۵۲ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|