| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۴ |
(۳۶.۷۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۰۷ |
۱.۹۸ |
۱۷۹,۴۰۸.۲۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۴) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱ |
۴,۸۰۳.۷۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۶۶.۹۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۷ |
(۶۸.۵۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷ |
۱.۰۹ |
۱,۱۶۲.۷۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱۳۵.۵۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۸۳ |
۲۲,۱۲۱.۰۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|