| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۷۱ |
۵,۳۴۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۵ |
۲.۳۳ |
۴۷۵,۷۵۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۸ |
۱.۲ |
۲۱,۴۰۰.۹۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۳.۱۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۸۵ |
۲۹۲,۵۴۶.۴۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۷۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۸ |
۴.۵ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۸۲ |
۴۴۱.۲۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۳ |
۱.۶۶ |
۲۵,۲۷۹.۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۷۹ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|