| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۶۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴۲ |
۱,۱۰۹.۳۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۱۰۳.۳۲ |
۷۴.۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۵.۱۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۴.۶۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۶۵ |
۹۲.۸ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۱۶) |
(۲۱.۷) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۵.۷۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۸۳ |
۳۶۶.۰۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۹.۷۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۶.۰۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۴۳.۹۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۰۱.۳۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|