| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸ |
۱.۶۱ |
۱,۷۵۸.۲۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۴۴.۷۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۶۱ |
۳.۷۷ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۴۹ |
۴.۹۶ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۶.۰۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۷۹ |
۴.۰۹ |
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
۳.۹۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۸۴.۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۵ |
(۴۰.۰۴) |
۷۲.۰۵ |
|
|