| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۰.۲۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۱۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۴) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۷۸) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۶۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۹۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۲ |
۱.۷۲ |
۲۱۰,۹۳۲.۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۳ |
۴.۲ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۵ |
۲,۱۳۹.۰۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۷۳ |
۴,۲۰۱.۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۱۶.۵۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۶۶۷.۹۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۴۴ |
۰.۹۷ |
۱۸,۶۲۰.۷۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|