| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۵۸۴.۶۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۵۹ |
۴۷۷.۷۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۲ |
۲.۹۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۰۴ |
۲.۳۹ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۴) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۶۱.۰۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۳.۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۷۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۲۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۴۸۵.۲۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۳ |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۶) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|