| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۸۱ |
۱۰,۱۵۲.۷۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۶۵) |
۹.۱۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹) |
(۹۸.۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۰.۸۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۲ |
۸۱۹.۶۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۲۲ |
۱,۶۷۴.۵۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۸۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۲۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۴) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۳۰.۸۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۶) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۴.۰۵ |
۶.۸۱ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۷) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۷) |
۰ |
|
|