| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۱ |
۵۹۷.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۹ |
۹۴۱.۳۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۲.۷۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۴۰۲.۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۱.۷۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۲.۴۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۷۷ |
۱,۶۷۷.۷۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|