| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۶۹ |
۱,۶۲۰.۱۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۹۱.۷۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۰۴۳.۳۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۵.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۹ |
۳.۲۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۲.۸۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۳۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۲ |
۴,۶۱۵.۵۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۴) |
۰ |
|
|