| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۱.۹۶) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۵۲.۷۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۴ |
(۳۶.۷۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۰۷ |
۱.۹۸ |
۱۷۹,۴۰۸.۲۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۴) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱ |
۴,۸۰۳.۷۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۶۶.۹۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۷ |
(۶۸.۵۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷ |
۱.۰۹ |
۱,۱۶۲.۷۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱۳۵.۵۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
|
|