| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۷۴) |
(۷۲.۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۵۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۱.۵۸ |
۵۱.۲ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۶.۲۲) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۱.۸۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۴۶.۶۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۰۷ |
۱۰,۳۶۳.۷۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۴۴۶.۹۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۸۷.۳۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۶ |
۱.۴۶ |
۵۷,۱۷۵.۵۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۰۸ |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۰۲ |
۳۶,۵۷۴.۱۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|