| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۳۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۲ |
۴,۶۱۵.۵۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۴) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۲۲.۶۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۵۲ |
۱۷,۳۴۸.۴۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۰.۳۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۷ |
۱.۶۷ |
۲۹,۵۳۰.۹۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۹۷ |
۳.۱ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۴.۷) |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۹,۴۵۸.۵۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۵۷) |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۳) |
۰ |
|
|