| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۳۰.۸۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۶) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۴.۰۵ |
۶.۸۱ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۷) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۷) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۸ |
۴.۴۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۳۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۱۴) |
(۹۵) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۷.۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۳۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۶۱.۰۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۶.۵۲) |
(۳۲.۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۴۱.۳۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|