| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۸۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۷۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۶۵.۱۹) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۲۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۲۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۳۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۹ |
۱.۷۱ |
۴۵,۲۴۶.۸۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۸۴ |
۲,۲۷۰.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۵۲.۲۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۸) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۶۲ |
۸۴۵.۹۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۷۵۲.۱۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۲.۴۳ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۳۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۴۴) |
(۷۹.۸۲) |
|
|