| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۹.۲۱) |
۹.۸۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۳۴ |
۰.۸۶ |
۱۲,۸۳۵.۸۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۲۱ |
۶۰,۲۳۳.۷۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۷ |
۰.۶۳ |
۲,۲۳۴.۹۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۵.۲۵ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۶۴.۱۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۰.۵۷ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹ |
۱.۲۵ |
۲,۵۱۳.۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۰۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۴) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۳۲ |
۲,۲۵۲.۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۴.۵۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۹.۷۳ |
۲۴.۷۲ |
|
|