| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۲۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۰۸ |
۲.۹ |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸۵ |
۱.۵۴ |
۸۱,۴۱۲.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۳۱.۱۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۵۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۱۶) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۳.۹۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۲.۵۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۳ |
۹۷۹.۰۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۱۹.۴۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|