| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۲۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۴) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۳۰.۸۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۴.۰۵ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۷) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۷) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۸ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۳۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۱۴) |
(۹۵) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۷.۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۳۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۶۱.۰۸) |
(۵۷.۵۴) |
|
|