| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۳۲.۴۵ |
۳۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۳ |
۳۱۹.۰۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۵۴ |
۳,۲۸۶.۰۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۷۴ |
۴,۹۹۴.۵۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۳ |
۹۶۹.۲۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۸.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۳۷ |
۱,۹۵۷.۴۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹ |
۴,۹۹۶.۸۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۷۱ |
۱,۸۷۸.۶۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۴.۰۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۲.۶) |
(۵۷.۷۵) |
|
|