| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۷۴) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۵۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۱.۵۸ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۶.۲۲) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۱.۸۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۴۶.۶۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۰۷ |
۱۰,۳۶۳.۷۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۴۴۶.۹۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۸۷.۳۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۶ |
۱.۴۶ |
۵۷,۱۷۵.۵۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۰۸ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۰۲ |
۳۶,۵۷۴.۱۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۶۰.۳۶ |
۵۵۷.۵۶ |
|
|