| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۲۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۴۸۵.۲۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۳ |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۶) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۱.۹۶) |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۵۲.۷۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۴ |
(۳۶.۷۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۰۷ |
۱.۹۸ |
۱۷۹,۴۰۸.۲۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۴) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱ |
۴,۸۰۳.۷۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۶۶.۹۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۹) |
(۴۹.۷۶) |
|
|