| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۷۸.۱۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۰.۳۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۲.۳۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۹۲ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۳.۲۹) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۲.۷۱) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۴) |
(۳۶.۶۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۶) |
(۷۷.۴۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۸.۰۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۸۲.۴۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۷۶ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۲) |
(۷۶.۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۵.۹۹) |
(۶۰.۶۲) |
|
|