| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۱۵ |
۷۷,۴۱۷.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۷۳.۵۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۹.۶۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۱۹ |
۱.۹۷ |
۲۷۲,۲۳۷.۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۸ |
(۳۵.۶۱) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۱۲ |
۲۵۱,۶۲۲.۳۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۱۱.۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۶.۴۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۷۶ |
۳۸,۶۸۰.۸۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۴ |
۱.۷۲ |
۵۴,۸۳۷.۲۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۵ |
۱.۸ |
۱۶۱,۸۵۶.۷۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۱۶) |
(۷۲.۳۴) |
|
|