| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۴۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۷.۷۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۴۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۲۵) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۷.۲۳) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۵ |
۱۳,۷۷۸.۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۲۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۰۸ |
۲.۹ |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸۵ |
۱.۵۴ |
۸۱,۴۱۲.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۳۱.۱۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۵۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۱۶) |
(۵۶.۲) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
|
|