| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۳ |
۱.۹۳ |
۴۴۵,۷۵۴.۲۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۸.۸۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۳۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۴) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۷.۰۲ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۳۳ |
۴۱۶.۵۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۷۷ |
۲,۶۷۰.۳۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲ |
۱.۷۴ |
۱۳۷,۳۷۰.۵۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۴ |
۶۸۲.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۶۵ |
۷,۷۹۴.۶۲ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|