| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۹) |
(۷۹.۵۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۴۰.۲۸ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲ |
۰.۶۷ |
۷,۷۰۲.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۵.۴۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۸.۶۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۲۱) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۸۵) |
(۵۸.۳۸) |
|
|