| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۰۴.۶۶ |
۱۶.۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۸) |
(۷۷.۶۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵۰.۶۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۸ |
۴,۶۰۱.۲۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۲۳ |
۳.۵۲ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۸ |
۴۰۶.۸۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۹۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۷.۲۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۵۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۱ |
۵۹۷.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۹ |
۹۴۱.۳۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۲.۷۹ |
۸۹.۲۷ |
|
|