| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۵۰.۸۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵,۷۳۹.۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۰۸ |
۳۲۹,۷۵۳.۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۱۰۱.۱۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۴۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۶۹۲.۲۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۶۸ |
۱,۳۳۳.۳۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۸۳ |
۱,۷۸۶.۵۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۸۴.۷۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|