| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۱.۷۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۲.۴۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۷۷ |
۱,۶۷۷.۷۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۲ |
۱.۸۸ |
۴۳۰,۶۲۱.۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۱.۶۱ |
۸۵,۹۱۱.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۵۵ |
۱,۲۲۷.۷۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۳۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۹.۷۶) |
|
|