| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۷۸ |
۵,۷۳۰.۸۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۵۷ |
۲,۳۱۳.۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۷.۱۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۸۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۷.۱۸) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۶۶.۵۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۸۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۱) |
|
|