| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۲.۷۱) |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۴) |
(۳۶.۶۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۶) |
(۷۷.۴۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۸.۰۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۸۲.۴۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۷۶ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۲) |
(۷۶.۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۵.۹۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۲۳) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۳.۲۷) |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۲۹.۸۳) |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۲۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۶۱ |
۱.۶۵ |
۳۳,۶۹۷.۹۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۶۴ |
۱,۹۷۱.۷۸ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|