| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۵.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۳.۲۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۰۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۷۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۸ |
(۴۹.۴۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۳.۴۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۵۰.۸۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵,۷۳۹.۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۰۸ |
۳۲۹,۷۵۳.۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۱۰۱.۱۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|