| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۷۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۲) |
(۵۸.۸۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۰۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۸.۳۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۵۲ |
۱,۳۲۹.۹۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۹۰.۴۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۵۷ |
۱,۵۶۶.۱۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۲۵۸.۶۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۴ |
۱ |
۶,۱۳۱.۳۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱ |
۰.۹۸ |
۳,۶۲۳.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۲ |
۴,۶۵۵.۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۵۲ |
۲۳۷,۸۵۴.۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
|
|