| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۶.۲۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱ |
۰.۴۱ |
۳,۷۲۱.۱۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۳۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۶) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۶.۳۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۴) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۵.۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۰.۲۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۱۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۴) |
۰ |
|
|