| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۳۷.۵۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۷۲ |
۱.۲۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۲۷ |
۴۱,۵۶۵.۲۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۵۴ |
۱۴۷,۴۵۹.۰۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۲۳ |
۱۲,۸۷۶.۰۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۹) |
(۷۹.۵۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۴۰.۲۸ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲ |
۰.۶۷ |
۷,۷۰۲.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|