| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۳۲۰.۸۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۹۷ |
۱.۸۶ |
۱۲۵,۷۶۷.۷۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۱۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۵۶ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲) |
(۱.۲) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۸۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۱۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶۳ |
۱,۶۲۰.۷۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۱.۳۴) |
(۸۷.۳۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۶) |
۴۲۶.۳۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۲۳) |
۰ |
|
|