| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹ |
۴,۹۹۶.۸۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۷۱ |
۱,۸۷۸.۶۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۴.۰۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۲.۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۶.۴۳ |
(۸.۱۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۷.۷۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۴۲) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۱۱) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۰۹ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۴۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|