| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۲) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۱.۶۱ |
۸۵,۹۱۱.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۵۵ |
۱,۲۲۷.۷۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۳۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۴۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۷.۷۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۴۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۲۵) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۷.۲۳) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۵ |
۱۳,۷۷۸.۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|