| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۸۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۷۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۶۵.۱۹) |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۲۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۲۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۳۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۹ |
۱.۷۱ |
۴۵,۲۴۶.۸۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۸۴ |
۲,۲۷۰.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۵۲.۲۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۸) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۶۲ |
۸۴۵.۹۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۷۵۲.۱۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۲.۴۳ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۳۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۴۴) |
(۷۹.۸۲) |
|
|