| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۱.۳۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۲۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۵۰.۱۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۶۸۰.۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۳۲.۴۵ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۳ |
۳۱۹.۰۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۵۴ |
۳,۲۸۶.۰۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۷۴ |
۴,۹۹۴.۵۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۳ |
۹۶۹.۲۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۸.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
|
|