| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۴۸ |
۷,۱۱۱.۴۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۲.۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۴.۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۰۵ |
۳,۳۷۹.۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۵۳ |
۲۶,۳۲۲.۱۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۴۱ |
۲۷,۴۵۷.۴۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۵۸.۰۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۰۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۵۰۰.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۷۸) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲۷ |
۴,۵۳۷.۰۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|