| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۱.۳۴) |
(۸۷.۳۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۶) |
۴۲۶.۳۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۷۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۲) |
(۵۸.۸۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۰۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۸.۳۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۵۲ |
۱,۳۲۹.۹۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۹۰.۴۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۵۷ |
۱,۵۶۶.۱۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
|
|