| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۴۲) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۱۱) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۰۹ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۴۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۱.۴) |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۶.۲۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱ |
۰.۴۱ |
۳,۷۲۱.۱۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۳۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۶.۳۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|