| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۶) |
(۶۹.۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۷۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۳۲۰.۸۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۹۷ |
۱.۸۶ |
۱۲۵,۷۶۷.۷۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۱۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲) |
(۱.۲) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۸۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۱۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶۳ |
۱,۶۲۰.۷۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۱.۳۴) |
(۸۷.۳۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۶) |
۴۲۶.۳۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۷.۴) |
|
|