| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۴ |
۲.۳۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸.۲۴ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۲۸ |
۶,۴۰۷.۸۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۵ |
۲.۳۲ |
۳۳۷,۳۱۱.۴۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۱ |
۲.۴ |
۵۹۶,۰۰۸.۲۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۷ |
۲.۱۱ |
۳۵۵,۳۳۹.۹۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۳۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۷ |
۱.۴۳ |
۴۶,۰۸۶.۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
|
|