| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۱۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۳۸.۰۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۸۶.۳۲) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۲.۹۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۳۷.۵۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۷۲ |
۱.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۲۷ |
۴۱,۵۶۵.۲۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۵۴ |
۱۴۷,۴۵۹.۰۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۲۳ |
۱۲,۸۷۶.۰۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۹) |
(۷۹.۵۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
|
|