| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۹,۶۸۵.۲۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۵,۹۵۳.۳۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۴۰۶.۴۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۱۱.۹۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۹.۶۶ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۰۱ |
۱.۷۱ |
۱۴۰,۶۲۳.۱۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۲۹ |
۸۳,۱۳۵.۶۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۹۱ |
۱,۵۵۴.۷۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۷,۴۱۰.۷۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۸.۵۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۴) |
(۸۱.۴۴) |
|
|