| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۶۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۹۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۲ |
۱.۷۲ |
۲۱۰,۹۳۲.۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۳ |
۴.۲ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۵ |
۲,۱۳۹.۰۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۷۳ |
۴,۲۰۱.۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۱۶.۵۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۶۶۷.۹۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۴۴ |
۰.۹۷ |
۱۸,۶۲۰.۷۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۶۸ |
۴,۵۲۳.۷۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۸.۶۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۷۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|