| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۰۵.۲۴ |
۴۸.۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۲۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۵۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۴۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۰۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۷۴) |
(۷۲.۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۵۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۱.۵۸ |
۵۱.۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۶.۲۲) |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۱.۸۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۴۶.۶۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۰۷ |
۱۰,۳۶۳.۷۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۴۴۶.۹۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|