| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۲.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۱۷۲,۹۶۳.۴۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۸ |
۰.۵۹ |
۲,۳۲۸.۲۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۶ |
۱.۵۹ |
۹,۵۸۳.۷۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۵.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۳.۲۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
|
|