| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۷.۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۳۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۳.۹۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۴۹) |
۱.۸۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۲۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۵.۲۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۳۴.۴۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۰۵ |
۲.۰۸ |
۱۶۳,۷۳۸.۴۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۶ |
۱۰,۰۳۷.۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۶۲ |
۱.۳۳ |
۳۴,۵۹۹.۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۴ |
۲۶,۳۶۳.۱۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۳.۵۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۸ |
۴۵۹.۱۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۸۹.۵۳ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|