| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۷,۴۱۰.۷۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۸.۵۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۱.۲۴ |
۷۸۹.۷۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۳ |
۲ |
۷۵,۱۸۳.۰۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۹ |
۲.۲۹ |
۲۷۰,۹۷۴.۲۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۶۱۱.۵۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۵۸.۰۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۱۷,۳۲۴.۵۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۵) |
(۷۴.۵۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۵ |
۸۰۰.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲۴ |
۱.۱۸ |
۸,۹۰۲.۰۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|