| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۸ |
۱.۵۸ |
۱۲۶,۵۵۹.۶۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۹۴ |
۶,۰۸۱.۷۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷۹ |
۳.۴ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۶۲) |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۴۷ |
۴۸۳.۸۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۳۱ |
۳.۰۴ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۸۷ |
۳,۲۳۵.۰۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۱۱ |
۱.۳۹ |
۵,۵۱۸.۹۵ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۸۵.۲۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|