| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۹.۲۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۰۴.۶۶ |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۸) |
(۷۷.۶۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵۰.۶۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۸ |
۴,۶۰۱.۲۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۲۳ |
۳.۵۲ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۸) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۸ |
۴۰۶.۸۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۹۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۷.۲۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۵۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۱ |
۵۹۷.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|