| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۸.۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۹.۹۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶.۹۴ |
(۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵) |
(۹۱.۱۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۵.۶۶ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۷) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۷۳.۸۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۷۴ |
۷۱۹.۶۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۲۳۸.۷۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۲.۲۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۹.۶۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۳۹.۴۹) |
(۵۹.۹۷) |
|
|