| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۸۱ |
۲.۸۷ |
۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۷۶ |
۴.۶۵ |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۸۲ |
۲.۱۳ |
۲,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۷.۹۹ |
۳۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۰.۴۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۲۵) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۹ |
۴۷,۹۳۲.۶۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۷) |
(۷۷.۳۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۴.۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۶.۱۶) |
|
|