| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶۷.۸۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۱۹.۶۸) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۷.۶۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۵ |
۲.۲۵ |
۸۲۸,۴۶۲.۹۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۵۸) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۱.۲) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۷ |
۱.۲۹ |
۲۸,۹۲۵.۸۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۷۱ |
۵,۳۴۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۵ |
۲.۳۳ |
۴۷۵,۷۵۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۸ |
۱.۲ |
۲۱,۴۰۰.۹۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۵) |
(۹۴.۰۲) |
|
|