| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۰.۳۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۷ |
۱.۶۷ |
۲۹,۵۳۰.۹۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۹۷ |
۳.۱ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۴.۷) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۹,۴۵۸.۵۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۵۷) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۳) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۲۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۸ |
۱.۵۸ |
۱۲۶,۵۵۹.۶۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۹۴ |
۶,۰۸۱.۷۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷۹ |
۳.۴ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|