| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۶.۲۲) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۱.۸۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۴۶.۶۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۰۷ |
۱۰,۳۶۳.۷۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۴۴۶.۹۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۸۷.۳۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۶ |
۱.۴۶ |
۵۷,۱۷۵.۵۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۰۸ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۰۲ |
۳۶,۵۷۴.۱۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۶۰.۳۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۶.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
|
|