| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۱.۶۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۵۸۴.۶۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۵۹ |
۴۷۷.۷۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۲ |
۲.۹۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۰۴ |
۲.۳۹ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۶۱.۰۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۳.۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۷۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۲۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۴۸۵.۲۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۳ |
(۲۷.۱) |
|
|