| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۱۹.۶۸) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۷.۶۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۵ |
۲.۲۵ |
۸۲۸,۴۶۲.۹۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۵۸) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۱.۲) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۷ |
۱.۲۹ |
۲۸,۹۲۵.۸۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۷۱ |
۵,۳۴۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۵ |
۲.۳۳ |
۴۷۵,۷۵۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۸ |
۱.۲ |
۲۱,۴۰۰.۹۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۳.۱۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۸۵ |
۲۹۲,۵۴۶.۴۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۷۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|