| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۲۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۸ |
۱.۵۸ |
۱۲۶,۵۵۹.۶۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۹۴ |
۶,۰۸۱.۷۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷۹ |
۳.۴ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۶۲) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۴۷ |
۴۸۳.۸۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۳۱ |
۳.۰۴ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۸۷ |
۳,۲۳۵.۰۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۱۱ |
۱.۳۹ |
۵,۵۱۸.۹۵ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۸۵.۲۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|