| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸ |
۱.۶۱ |
۱,۷۵۸.۲۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۴۴.۷۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۶۱ |
۳.۷۷ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۴۹ |
۴.۹۶ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۶.۰۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۷۹ |
۴.۰۹ |
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
۳.۹۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۸۴.۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۵ |
(۴۰.۰۴) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۴.۱۹) |
|
|