| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۹۱ |
۲,۹۳۸.۷۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۵۹.۰۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۸۲) |
(۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۳۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۳.۴۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸) |
(۸۶.۰۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۲۰.۶) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۳ |
۱۱۹.۴۸ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|