| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۱۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۰۳۶.۹۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۷۸ |
۱,۱۱۲.۱۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۶ |
۲.۰۴ |
۳۲,۹۰۳.۹۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۸۱ |
۲.۴۱ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۸ |
۴۸,۲۰۹.۹۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۹ |
۲۳۴.۰۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۲۷ |
۲,۰۸۲.۰۵ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۳) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۳) |
(۶۱.۲۸) |
(۷۰.۱۳) |
|
|