| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۳) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۵۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۵.۲۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۱) |
۴۵۰.۷۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۲۵) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵۱.۷۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۷۹ |
۲.۵۵ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۹۳ |
۹۶۰.۱۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۰.۰۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۶.۰۷ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|