| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۹۷۹.۶۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۴۱ |
۷۰۴.۹۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۲.۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۲.۴۶) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۴.۷۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۴ |
۱,۵۳۰.۴۲ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۳.۱۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵) |
(۸۸.۴۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۳۴۳.۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۷۵ |
۲۸۲.۶۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|