ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۷۷ |
۲,۶۷۰.۳۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲ |
۱.۷۴ |
۱۳۷,۳۷۰.۵۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۴ |
۶۸۲.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۶۵ |
۷,۷۹۴.۶۲ |
۹۵۱.۸۱ |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۹,۶۸۵.۲۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۸) |
۰ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۵,۹۵۳.۳۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۴۰۶.۴۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۶۶) |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۱۱.۹۴) |
(۹۳.۶۹) |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۹.۶۶ |
۲۴.۸۷ |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۰۱ |
۱.۷۱ |
۱۴۰,۶۲۳.۱۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۲۹ |
۸۳,۱۳۵.۶۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۹۱ |
۱,۵۵۴.۷۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
|