| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۹۱) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۴۸ |
۷,۱۱۱.۴۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۲.۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۴.۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۰۵ |
۳,۳۷۹.۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۵۳ |
۲۶,۳۲۲.۱۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۴۱ |
۲۷,۴۵۷.۴۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۵۸.۰۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۰۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۵۰۰.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
|
|