| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۵۴) |
۰.۷۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۷۷ |
۶۴,۰۳۲.۸۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۵ |
۳۴۸.۵۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۲.۱۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۶ |
۲.۰۵ |
۱۷۰,۹۴۸.۵۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۴۳.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۷ |
۳۶۱.۵۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۶۲ |
۱.۸۷ |
۳۵,۴۹۲.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|