| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۶۲.۱۳) |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۲۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۵) |
۱۸۰.۸۴ |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۹ |
۱,۲۶۹.۷۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۵ |
۱۱۷.۵۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۰۲) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸ |
۵,۱۸۸.۹۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۶۹.۳۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۸۵ |
۳۰,۵۷۱.۱۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
|
|