| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۶۸.۹۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۶۹.۷۱) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۸۵.۰۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۵ |
۱.۱۳ |
۴,۴۵۶.۲۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۶ |
۲.۵۸ |
۵۰۰,۴۶۷.۶۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲ |
۱.۸۹ |
۷,۶۵۴.۵۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۵.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۵.۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۹۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
|
|