| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۷۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۳۴ |
۱.۲۵ |
۲۴۱.۶۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۷۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۶۹ |
۴.۱۱ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۹۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۱ |
۲,۴۸۴.۰۱ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۳ |
۴.۸۹ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱ |
۶,۸۲۸.۳۸ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸ |
۴.۲۷ |
۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۶۸ |
۴.۳۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۲۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۴۷) |
|
|