| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۶) |
۶۸۲,۴۹۰.۷۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
∞ |
۱۰۸.۵۹ |
∞ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۶ |
۱۹,۱۰۳.۰۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۹ |
۱.۳۵ |
۶۴,۲۵۹.۱۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۲) |
۲۹۲.۲۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۳ |
۲,۲۴۴.۸۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۱) |
۰ |
|
|