| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۶ |
۱۹,۱۰۳.۰۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۹ |
۱.۳۵ |
۶۴,۲۵۹.۱۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۲) |
۲۹۲.۲۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۳ |
۲,۲۴۴.۸۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۱۲ |
۱.۷۴ |
۲۰۸,۴۹۳.۵۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۲۴.۲۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۸۴.۶۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
|
|