| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۵۹ |
۱.۶۹ |
۳۱,۳۸۱.۸۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۷۱ |
۲۱,۸۲۸.۴۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۴۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۷.۹۵) |
|
|