| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۲.۱۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۴۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹۴ |
۲.۱۶ |
۱۰۹,۳۹۴.۷۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۳۱) |
(۸۶.۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۳۶۳.۶۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۳ |
۸,۹۹۴.۴۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۹۳ |
۵,۹۲۵.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۹ |
۱.۱۳ |
۷,۵۱۰.۲۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|