| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۸ |
۱.۸۳ |
۹۰,۰۲۱.۱۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۷.۰۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۸۴ |
(۹۱.۷۴) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۳۳ |
۲.۲۸ |
۴۴۷,۰۵۳.۰۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۵۹۷.۱۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۶۴) |
۱.۰۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۱ |
۱.۴۶ |
۵,۲۳۰.۲۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۶۹ |
۴۴,۷۶۳.۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۷۲ |
۶۵.۷۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۴۴ |
۲.۰۸ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶ |
۲.۴۷ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۳) |
۰ |
|
|