| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۱۲ |
۱.۷۴ |
۲۰۸,۴۹۳.۵۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۲۴.۲۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۸۴.۶۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۱ |
۲.۴۱ |
۲۳,۵۲۲.۴۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۴۵ |
۳.۳۵ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۶۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۳۳ |
۲.۲۵ |
۴۴۱,۵۹۹.۰۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۵ |
۱۸,۹۰۸.۲۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۹ |
۲.۶ |
۴,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶) |
|
|