| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۶۸۰.۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۳۲.۴۵ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۳ |
۳۱۹.۰۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۵۴ |
۳,۲۸۶.۰۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۷۴ |
۴,۹۹۴.۵۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۳ |
۹۶۹.۲۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۸.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۳۷ |
۱,۹۵۷.۴۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹ |
۴,۹۹۶.۸۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۷۱ |
۱,۸۷۸.۶۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۴.۰۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۴) |
(۷۴.۹۶) |
|
|