| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۱ |
۱.۴۶ |
۵,۲۳۰.۲۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۶۹ |
۴۴,۷۶۳.۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۷۲ |
۶۵.۷۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۴۴ |
۲.۰۸ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۳) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶ |
۲.۴۷ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۹۹ |
۲.۳۹ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۸۴ |
۱.۹۶ |
۷۷,۷۶۳.۱۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴) |
(۶۱.۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۲۹) |
(۹۱.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۵ |
۱.۱۳ |
۵۶,۸۲۱.۱۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۹۹ |
۲,۶۲۳.۴۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۸۷ |
۲.۲ |
۸۴,۸۶۷.۴۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|