| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۵۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۴.۴) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۳۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۷ |
۱.۴۳ |
۴۶,۰۸۶.۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۶) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۷) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۱۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۵۴) |
۰.۷۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۷۷ |
۶۴,۰۳۲.۸۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۵ |
۳۴۸.۵۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۲.۱۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۶ |
۲.۰۵ |
۱۷۰,۹۴۸.۵۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|