| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۷.۵۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۹,۴۲۴.۵۶ |
(۲۳.۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۰۲ |
۱.۵۴ |
۳,۹۶۷.۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۱ |
۱.۲۲ |
۲۳,۸۵۶.۸۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱۵۴.۲۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۳) |
(۵۳.۶۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۰.۱) |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۶) |
۶۸۲,۴۹۰.۷۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
∞ |
۱۰۸.۵۹ |
∞ |
|
|