| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۱۲۲.۳۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۸ |
۱.۴۹ |
۲۰,۹۹۰.۰۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۱,۰۳۳.۱۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵ |
۲.۳۶ |
۸۰۹,۶۱۸.۵۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۳۴.۷۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۱.۲۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۳ |
۰.۹۶ |
۵,۹۹۶.۶۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۹ |
۲.۴۸ |
۸۰۱,۲۰۲.۸۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۲۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۸۷ |
۱,۶۵۸.۴۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۸,۷۱۶.۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۶ |
۱۱۶.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۸۲ |
۱.۸۸ |
۷۱,۵۶۳.۰۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|