| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵ |
۲.۳۶ |
۸۰۹,۶۱۸.۵۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۳۴.۷۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۱.۲۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۳ |
۰.۹۶ |
۵,۹۹۶.۶۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۹ |
۲.۴۸ |
۸۰۱,۲۰۲.۸۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۲۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۸۷ |
۱,۶۵۸.۴۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۸,۷۱۶.۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۶ |
۱۱۶.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۸۲ |
۱.۸۸ |
۷۱,۵۶۳.۰۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۳۲ |
۱.۵۵ |
۱۱,۹۰۰.۹۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۱۲.۶۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۸۶.۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۹۸ |
۸۲,۱۸۳.۵۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|