| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶ |
۲.۴۷ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۳) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۹۹ |
۲.۳۹ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۸۴ |
۱.۹۶ |
۷۷,۷۶۳.۱۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴) |
(۶۱.۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۲۹) |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۵ |
۱.۱۳ |
۵۶,۸۲۱.۱۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۹۹ |
۲,۶۲۳.۴۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۸۷ |
۲.۲ |
۸۴,۸۶۷.۴۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۷.۵۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۹,۴۲۴.۵۶ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۰۲ |
۱.۵۴ |
۳,۹۶۷.۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۱ |
۱.۲۲ |
۲۳,۸۵۶.۸۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱۵۴.۲۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|