| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۹۰.۴۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۵۷ |
۱,۵۶۶.۱۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۲۵۸.۶۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۴ |
۱ |
۶,۱۳۱.۳۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱ |
۰.۹۸ |
۳,۶۲۳.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۲ |
۴,۶۵۵.۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۵۲ |
۲۳۷,۸۵۴.۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱۵ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۴,۰۰۰.۵۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۶۶) |
|
|