| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۰۸) |
(۴۳.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۳۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۹۱.۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۷۴ |
۵۵,۳۰۱.۳۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۳۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱۵ |
۲.۱۱ |
۲۳۴,۴۸۶.۳۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۵۳ |
۲.۱۸ |
۹۰۲,۷۷۹.۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۷ |
۲۳۶.۷۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸ |
۲.۴۲ |
۶۷,۱۷۵.۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۷۹ |
۲.۷۴ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۲ |
۱.۸۵ |
۵۰,۵۴۴.۶۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۹ |
۱.۵ |
۱۵,۲۸۲.۶۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
|
|