| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۲۴.۲۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۸۴.۶۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۱ |
۲.۴۱ |
۲۳,۵۲۲.۴۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۴۵ |
۳.۳۵ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۶۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۳۳ |
۲.۲۵ |
۴۴۱,۵۹۹.۰۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۶) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۵ |
۱۸,۹۰۸.۲۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۹ |
۲.۶ |
۴,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۶۲ |
۲.۳۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۷۵ |
۱۷,۹۶۴.۳۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۳۳ |
۴,۳۰۴.۲۱ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|