| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۰۱ |
۲.۲۶ |
۱۴۴,۷۷۷.۶۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۵۴,۱۰۵.۲۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۵ |
۲.۵۵ |
۸۰۷,۸۹۲.۶۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۸۸ |
۱.۶۹ |
۸۹,۴۷۲.۴۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۳۱ |
۱.۲۵ |
۱۱,۶۰۴.۸۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۰۸) |
(۴۳.۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۳۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۵) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۹۱.۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۷۴ |
۵۵,۳۰۱.۳۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۳۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱۵ |
۲.۱۱ |
۲۳۴,۴۸۶.۳۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۵۳ |
۲.۱۸ |
۹۰۲,۷۷۹.۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|