اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۱۵۶,۶۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۸۴۳,۳۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۱۹,۴۴۷,۶۸۲,۸۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹۱,۲۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸۹,۹۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸۹,۹۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۹۱,۲۱۰ | ۱۸۹,۹۷۱ | ۱۸۹,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۲۸,۱۲۲ | ۰ | ۴۷,۸۷۱,۴۲۹ | ۱۱,۱۵۶,۶۹۳ | ۲,۱۱۹,۴۴۷,۶۸۲,۸۲۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۸۸,۸۶۳ | ۱۸۷,۶۳۸ | ۱۸۷,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۲۸,۱۲۲ | ۰ | ۴۷,۸۷۱,۴۲۹ | ۱۱,۱۵۶,۶۹۳ | ۲,۰۹۳,۴۲۳,۶۱۹,۴۱۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۸۸,۸۶۸ | ۱۸۷,۶۴۳ | ۱۸۷,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۲۸,۱۲۲ | ۰ | ۴۷,۸۷۱,۴۲۹ | ۱۱,۱۵۶,۶۹۳ | ۲,۰۹۳,۴۸۰,۳۷۴,۸۵۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۸۸,۹۳۷ | ۱۸۷,۷۱۲ | ۱۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۲۸,۱۲۲ | ۱۷,۱۰۹ | ۴۷,۸۷۱,۴۲۹ | ۱۱,۱۵۶,۶۹۳ | ۲,۰۹۴,۲۴۷,۴۶۸,۷۹۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۸۶,۸۲۴ | ۱۸۵,۶۱۶ | ۱۸۵,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۲۸,۱۲۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۴,۳۲۰ | ۱۱,۱۷۳,۸۰۲ | ۲,۰۷۴,۰۳۴,۳۲۸,۳۲۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۸۴,۶۵۱ | ۱۸۳,۴۲۶ | ۱۸۳,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۲۸,۱۲۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۴,۳۲۰ | ۱۱,۱۷۳,۸۰۲ | ۲,۰۴۹,۵۶۹,۷۱۱,۳۵۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۸۴,۶۶۲ | ۱۸۳,۴۳۷ | ۱۸۳,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۲۸,۱۲۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۴,۳۲۰ | ۱۱,۱۷۳,۸۰۲ | ۲,۰۴۹,۶۹۳,۹۱۱,۱۲۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۸۴,۶۷۳ | ۱۸۳,۴۴۹ | ۱۸۳,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۲۸,۱۲۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۴,۳۲۰ | ۱۱,۱۷۳,۸۰۲ | ۲,۰۴۹,۸۱۸,۴۰۱,۴۸۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۸۴,۶۸۵ | ۱۸۳,۴۶۰ | ۱۸۳,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۲۸,۱۲۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۴,۳۲۰ | ۱۱,۱۷۳,۸۰۲ | ۲,۰۴۹,۹۴۳,۷۶۸,۵۹۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۸۴,۶۹۵ | ۱۸۳,۴۷۰ | ۱۸۳,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۲۸,۱۲۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۴,۳۲۰ | ۱۱,۱۷۳,۸۰۲ | ۲,۰۵۰,۰۵۹,۳۴۰,۳۱۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۸۴,۷۱۴ | ۱۸۳,۴۸۹ | ۱۸۳,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۲۸,۱۲۲ | ۱,۴۹۲ | ۴۷,۸۵۴,۳۲۰ | ۱۱,۱۷۳,۸۰۲ | ۲,۰۵۰,۲۷۰,۲۱۱,۳۴۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۸۴,۶۵۳ | ۱۸۳,۴۲۸ | ۱۸۳,۴۲۸ | ۰ | ۲۷۶ | ۵۹,۰۲۸,۱۲۲ | ۱۴,۰۹۵ | ۴۷,۸۵۲,۸۲۸ | ۱۱,۱۷۵,۲۹۴ | ۲,۰۴۹,۸۶۴,۲۳۶,۵۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۸۷,۶۳۴ | ۱۸۶,۳۹۲ | ۱۸۶,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۲۷,۸۴۶ | ۲,۰۰۴,۳۸۳ | ۴۷,۸۳۸,۷۳۳ | ۱۱,۱۸۹,۱۱۳ | ۲,۰۸۵,۵۶۴,۲۳۰,۷۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۸۳,۶۶۳ | ۱۸۲,۶۲۳ | ۱۸۲,۶۲۳ | ۰ | ۳,۹۵۱,۷۰۷ | ۵۹,۰۲۷,۸۴۶ | ۲,۲۰۶,۱۳۲ | ۴۵,۸۳۴,۳۵۰ | ۱۳,۱۹۳,۴۹۶ | ۲,۴۰۹,۴۳۱,۵۹۱,۲۰۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۸۲,۲۲۵ | ۱۸۱,۰۳۴ | ۱۸۱,۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۷۶,۱۳۹ | ۰ | ۴۳,۶۲۸,۲۱۸ | ۱۱,۴۴۷,۹۲۱ | ۲,۰۷۲,۴۶۶,۴۹۳,۰۶۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۷۹,۹۹۴ | ۱۷۸,۷۸۰ | ۱۷۸,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۷۶,۱۳۹ | ۰ | ۴۳,۶۲۸,۲۱۸ | ۱۱,۴۴۷,۹۲۱ | ۲,۰۴۶,۶۶۳,۸۹۶,۱۱۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۸۰,۰۱۸ | ۱۷۸,۸۰۵ | ۱۷۸,۸۰۵ | ۰ | ۵۶۷ | ۵۵,۰۷۶,۱۳۹ | ۱,۴۵۳,۲۳۸ | ۴۳,۶۲۸,۲۱۸ | ۱۱,۴۴۷,۹۲۱ | ۲,۰۴۶,۹۴۷,۶۹۰,۴۳۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۷۹,۷۷۷ | ۱۷۸,۷۰۱ | ۱۷۸,۷۰۱ | ۰ | ۲,۸۹۳ | ۵۵,۰۷۵,۵۷۲ | ۱۴,۴۴۷ | ۴۲,۱۷۴,۹۸۰ | ۱۲,۹۰۰,۵۹۲ | ۲,۳۰۵,۳۵۰,۲۷۱,۳۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۷۹,۵۸۳ | ۱۷۸,۴۵۵ | ۱۷۸,۴۵۵ | ۰ | ۶,۶۰۸ | ۵۵,۰۷۲,۶۷۹ | ۱,۶۹۰,۷۹۴ | ۴۲,۱۶۰,۵۳۳ | ۱۲,۹۱۲,۱۴۶ | ۲,۳۰۴,۲۴۳,۱۶۱,۵۰۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۸۱,۵۷۹ | ۱۸۰,۵۰۸ | ۱۸۰,۵۰۸ | ۰ | ۱۹۲ | ۵۵,۰۶۶,۰۷۱ | ۲۶,۹۸۰ | ۴۰,۴۶۹,۷۳۹ | ۱۴,۵۹۶,۳۳۲ | ۲,۶۳۴,۷۵۸,۷۸۸,۰۴۳ |
مشاهده همه |