کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۸۲,۱۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۳۱۷,۸۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۱۷,۴۶۳,۴۳۱,۶۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۲,۴۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۱,۴۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۱,۴۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 162,436 | 161,465 | 161,465 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۳۲,۴۵۰ | ۵,۶۸۲,۱۱۰ | ۹۱۷,۴۶۳,۴۳۱,۶۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 162,432 | 161,461 | 161,461 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۲,۵۴۸ | ۵۴,۰۳۲,۴۵۰ | ۵,۶۸۲,۱۱۰ | ۹۱۷,۴۴۰,۲۹۱,۳۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 162,562 | 161,591 | 161,591 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۱۸۸ | ۵۴,۰۲۹,۹۰۲ | ۵,۶۸۴,۶۵۸ | ۹۱۸,۵۹۲,۲۷۷,۰۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 161,342 | 160,379 | 160,379 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۹,۷۱۴ | ۵,۶۸۴,۸۴۶ | ۹۱۱,۷۲۹,۱۸۰,۲۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 162,691 | 161,718 | 161,718 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۹,۷۱۴ | ۵,۶۸۴,۸۴۶ | ۹۱۹,۳۴۱,۵۷۹,۳۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 164,453 | 163,467 | 163,467 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۹,۷۱۴ | ۵,۶۸۴,۸۴۶ | ۹۲۹,۲۸۷,۴۱۲,۱۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 164,501 | 163,515 | 163,515 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۹,۷۱۴ | ۵,۶۸۴,۸۴۶ | ۹۲۹,۵۵۹,۹۴۷,۸۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 164,110 | 163,127 | 163,127 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۹,۷۱۴ | ۵,۶۸۴,۸۴۶ | ۹۲۷,۳۵۳,۹۹۶,۶۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 164,104 | 163,122 | 163,122 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۹,۷۱۴ | ۵,۶۸۴,۸۴۶ | ۹۲۷,۳۲۱,۴۷۵,۸۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 164,060 | 163,078 | 163,078 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۳۲۶ | ۵۴,۰۲۹,۷۱۴ | ۵,۶۸۴,۸۴۶ | ۹۲۷,۰۷۱,۳۳۱,۹۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 164,595 | 163,608 | 163,608 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۹,۳۸۸ | ۵,۶۸۵,۱۷۲ | ۹۳۰,۱۴۰,۰۶۷,۶۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 165,672 | 164,678 | 164,678 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۶۵۷ | ۵۴,۰۲۹,۳۸۸ | ۵,۶۸۵,۱۷۲ | ۹۳۶,۲۲۴,۰۰۸,۷۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 164,468 | 163,485 | 163,485 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۸,۷۳۱ | ۵,۶۸۵,۸۲۹ | ۹۲۹,۵۴۹,۳۶۸,۴۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 161,280 | 160,319 | 160,319 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۸,۷۳۱ | ۵,۶۸۵,۸۲۹ | ۹۱۱,۵۴۵,۰۹۳,۴۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 161,881 | 160,915 | 160,915 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۸,۷۳۱ | ۵,۶۸۵,۸۲۹ | ۹۱۴,۹۳۷,۲۶۸,۴۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 161,915 | 160,949 | 160,949 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۸,۷۳۱ | ۵,۶۸۵,۸۲۹ | ۹۱۵,۱۳۰,۸۹۸,۳۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 161,645 | 160,679 | 160,679 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۸,۷۳۱ | ۵,۶۸۵,۸۲۹ | ۹۱۳,۵۹۴,۶۰۷,۸۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 164,438 | 163,452 | 163,452 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۳,۶۳۵ | ۵۴,۰۲۸,۷۳۱ | ۵,۶۸۵,۸۲۹ | ۹۲۹,۳۵۷,۹۵۸,۶۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 166,435 | 165,435 | 165,435 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۱,۲۵۷ | ۵۴,۰۲۵,۰۹۶ | ۵,۶۸۹,۴۶۴ | ۹۴۱,۲۳۶,۶۵۲,۳۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 167,644 | 166,635 | 166,635 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۰۲۳,۸۳۹ | ۵,۶۹۰,۷۲۱ | ۹۴۸,۲۷۵,۸۹۲,۷۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||