کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۷۹۷,۱۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۲۰۲,۸۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۸۵,۲۷۰,۸۶۳,۵۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸۹,۱۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸۷,۲۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸۷,۲۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۴۰۴۰۶۱۶
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
تقسیم سود منتهی به ۱۵-۰۷-۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام برزگ کاردان مورخ۱۴۰۴۰۶۱۶ درخصوص تغییر هرینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 189,172 | 187,208 | 187,208 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۴۱,۲۹۴ | ۰ | ۵۴,۵۴۴,۱۱۸ | ۵,۷۹۷,۱۷۶ | ۱,۰۸۵,۲۷۰,۸۶۳,۵۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 189,177 | 187,213 | 187,213 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۴۱,۲۹۴ | ۰ | ۵۴,۵۴۴,۱۱۸ | ۵,۷۹۷,۱۷۶ | ۱,۰۸۵,۳۰۹,۱۲۵,۱۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 189,280 | 187,316 | 187,316 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۴۱,۲۹۴ | ۷۳۰ | ۵۴,۵۴۴,۱۱۸ | ۵,۷۹۷,۱۷۶ | ۱,۰۸۵,۹۰۶,۰۵۸,۸۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 190,092 | 188,134 | 188,134 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۴۱,۲۹۴ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۳۸۸ | ۵,۷۹۷,۹۰۶ | ۱,۰۹۰,۷۸۴,۱۸۶,۹۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 187,521 | 185,589 | 185,589 | ۰ | ۵,۳۳۶ | ۶۰,۳۴۱,۲۹۴ | ۲۲۰ | ۵۴,۵۴۳,۳۸۸ | ۵,۷۹۷,۹۰۶ | ۱,۰۷۶,۰۲۶,۴۳۰,۸۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 187,379 | 185,446 | 185,446 | ۰ | ۳۷ | ۶۰,۳۳۵,۹۵۸ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۱۶۸ | ۵,۷۹۲,۷۹۰ | ۱,۰۷۴,۲۴۹,۰۹۱,۶۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 184,868 | 182,979 | 182,979 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۳۵,۹۲۱ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۱۶۸ | ۵,۷۹۲,۷۵۳ | ۱,۰۵۹,۹۵۰,۹۱۴,۴۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 182,763 | 180,896 | 180,896 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۳۵,۹۲۱ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۱۶۸ | ۵,۷۹۲,۷۵۳ | ۱,۰۴۷,۸۸۵,۳۰۲,۴۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 182,791 | 180,924 | 180,924 | ۰ | ۹۹۶ | ۶۰,۳۳۵,۹۲۱ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۱۶۸ | ۵,۷۹۲,۷۵۳ | ۱,۰۴۸,۰۴۷,۹۶۸,۴۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 182,723 | 180,855 | 180,855 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۳۴,۹۲۵ | ۵۷ | ۵۴,۵۴۳,۱۶۸ | ۵,۷۹۱,۷۵۷ | ۱,۰۴۷,۴۷۰,۲۲۹,۲۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 182,745 | 180,878 | 180,878 | ۰ | ۱۰ | ۶۰,۳۳۴,۹۲۵ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۱۱۱ | ۵,۷۹۱,۸۱۴ | ۱,۰۴۷,۶۱۱,۵۰۰,۴۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 183,150 | 181,227 | 181,227 | ۰ | ۱۱,۶۱۵ | ۶۰,۳۳۴,۹۱۵ | ۰ | ۵۴,۵۴۳,۱۱۱ | ۵,۷۹۱,۸۰۴ | ۱,۰۴۹,۶۳۳,۶۹۹,۱۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 181,649 | 179,779 | 179,779 | ۰ | ۲۸۳ | ۶۰,۳۲۳,۳۰۰ | ۸۳۰ | ۵۴,۵۴۳,۱۱۱ | ۵,۷۸۰,۱۸۹ | ۱,۰۳۹,۱۵۸,۷۵۲,۷۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 179,948 | 178,055 | 178,055 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۲۳,۰۱۷ | ۰ | ۵۴,۵۴۲,۲۸۱ | ۵,۷۸۰,۷۳۶ | ۱,۰۲۹,۲۸۸,۰۹۲,۳۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 178,516 | 177,298 | 177,298 | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۲۳,۰۱۷ | ۰ | ۵۴,۵۴۲,۲۸۱ | ۵,۷۸۰,۷۳۶ | ۱,۰۲۴,۹۱۱,۱۸۸,۸۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 178,517 | 177,299 | 177,299 | ۰ | ۷,۸۶۳ | ۶۰,۳۲۳,۰۱۷ | ۱۱۳ | ۵۴,۵۴۲,۲۸۱ | ۵,۷۸۰,۷۳۶ | ۱,۰۲۴,۹۱۶,۰۱۲,۸۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 178,637 | 177,417 | 177,417 | ۰ | ۳۰,۲۴۵ | ۶۰,۳۱۵,۱۵۴ | ۲,۶۶۵ | ۵۴,۵۴۲,۱۶۸ | ۵,۷۷۲,۹۸۶ | ۱,۰۲۴,۲۲۳,۹۱۸,۱۳۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 178,530 | 177,303 | 177,303 | ۰ | ۱۲,۲۰۴ | ۶۰,۲۸۴,۹۰۹ | ۰ | ۵۴,۵۳۹,۵۰۳ | ۵,۷۴۵,۴۰۶ | ۱,۰۱۸,۶۷۷,۲۵۷,۸۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 180,701 | 179,459 | 179,459 | ۰ | ۰ | ۶۰,۲۷۲,۷۰۵ | ۰ | ۵۴,۵۳۹,۵۰۳ | ۵,۷۳۳,۲۰۲ | ۱,۰۲۸,۸۷۵,۳۵۱,۲۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 180,657 | 179,432 | 179,432 | ۰ | ۱۳,۲۱۴ | ۶۰,۲۷۲,۷۰۵ | ۵,۵۳۵ | ۵۴,۵۳۹,۵۰۳ | ۵,۷۳۳,۲۰۲ | ۱,۰۲۸,۷۲۰,۱۹۵,۰۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||