صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۸۱۹,۷۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۱۸۰,۲۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۰۱,۸۱۵,۷۱۰,۴۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴۹,۵۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴۸,۵۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴۸,۵۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 149,586 148,573 148,573 ۰ ۲۰,۲۳۲ ۵۴,۵۸۱,۹۴۷ ۲,۰۰۰ ۳۹,۷۶۲,۲۳۶ ۱۴,۸۱۹,۷۱۱ ۲,۲۰۱,۸۱۵,۷۱۰,۴۰۳
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 149,212 148,201 148,201 ۰ ۱۸۳ ۵۴,۵۶۱,۷۱۵ ۲۸,۵۹۴ ۳۹,۷۶۰,۲۳۶ ۱۴,۸۰۱,۴۷۹ ۲,۱۹۳,۵۹۱,۱۴۵,۳۹۹
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 146,011 145,024 145,024 ۰ ۶,۹۷۶ ۵۴,۵۶۱,۵۳۲ ۰ ۳۹,۷۳۱,۶۴۲ ۱۴,۸۲۹,۸۹۰ ۲,۱۵۰,۶۹۲,۲۷۲,۳۷۰
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 146,187 145,199 145,199 ۰ ۰ ۵۴,۵۵۴,۵۵۶ ۰ ۳۹,۷۳۱,۶۴۲ ۱۴,۸۲۲,۹۱۴ ۲,۱۵۲,۲۷۱,۳۰۷,۰۳۷
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 143,068 142,117 142,117 ۰ ۰ ۵۴,۵۵۴,۵۵۶ ۰ ۳۹,۷۳۱,۶۴۲ ۱۴,۸۲۲,۹۱۴ ۲,۱۰۶,۵۸۹,۱۲۷,۵۴۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 143,047 142,097 142,097 ۰ ۷,۰۴۷ ۵۴,۵۵۴,۵۵۶ ۹,۳۴۶ ۳۹,۷۳۱,۶۴۲ ۱۴,۸۲۲,۹۱۴ ۲,۱۰۶,۲۹۲,۲۱۸,۵۱۹
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 143,336 142,385 142,385 ۰ ۳۵۱ ۵۴,۵۴۷,۵۰۹ ۱۳ ۳۹,۷۲۲,۲۹۶ ۱۴,۸۲۵,۲۱۳ ۲,۱۱۰,۸۸۶,۵۳۷,۴۳۷
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 142,162 141,219 141,219 ۰ ۴۵ ۵۴,۵۴۷,۱۵۸ ۰ ۳۹,۷۲۲,۲۸۳ ۱۴,۸۲۴,۸۷۵ ۲,۰۹۳,۵۶۰,۱۹۸,۱۶۱
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 141,700 140,762 140,762 ۰ ۰ ۵۴,۵۴۷,۱۱۳ ۵,۸۲۹ ۳۹,۷۲۲,۲۸۳ ۱۴,۸۲۴,۸۳۰ ۲,۰۸۶,۷۷۲,۲۷۵,۷۴۹
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 139,404 138,482 138,482 ۰ ۰ ۵۴,۵۴۷,۱۱۳ ۱۹,۷۳۶ ۳۹,۷۱۶,۴۵۴ ۱۴,۸۳۰,۶۵۹ ۲,۰۵۳,۷۸۲,۹۱۹,۳۲۵
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 137,011 136,109 136,109 ۰ ۰ ۵۴,۵۴۷,۱۱۳ ۰ ۳۹,۶۹۶,۷۱۸ ۱۴,۸۵۰,۳۹۵ ۲,۰۲۱,۲۶۵,۶۰۲,۵۴۰
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 134,265 133,381 133,381 ۰ ۰ ۵۴,۵۴۷,۱۱۳ ۰ ۳۹,۶۹۶,۷۱۸ ۱۴,۸۵۰,۳۹۵ ۱,۹۸۰,۷۵۹,۱۱۵,۷۰۷
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 134,273 133,389 133,389 ۰ ۰ ۵۴,۵۴۷,۱۱۳ ۰ ۳۹,۶۹۶,۷۱۸ ۱۴,۸۵۰,۳۹۵ ۱,۹۸۰,۸۷۵,۱۷۲,۵۵۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 134,459 133,575 133,575 ۰ ۳۰ ۵۴,۵۴۷,۱۱۳ ۶,۳۰۰ ۳۹,۶۹۶,۷۱۸ ۱۴,۸۵۰,۳۹۵ ۱,۹۸۳,۶۳۵,۹۱۳,۹۶۰
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 135,248 134,358 134,358 ۰ ۱۴۱ ۵۴,۵۴۷,۰۸۳ ۰ ۳۹,۶۹۰,۴۱۸ ۱۴,۸۵۶,۶۶۵ ۱,۹۹۶,۱۱۳,۱۱۸,۳۰۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 134,625 133,740 133,740 ۰ ۳۶ ۵۴,۵۴۶,۹۴۲ ۰ ۳۹,۶۹۰,۴۱۸ ۱۴,۸۵۶,۵۲۴ ۱,۹۸۶,۹۰۶,۴۱۳,۷۹۲
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 135,363 134,471 134,471 ۰ ۰ ۵۴,۵۴۶,۹۰۶ ۲,۴۹۵ ۳۹,۶۹۰,۴۱۸ ۱۴,۸۵۶,۴۸۸ ۱,۹۹۷,۷۶۰,۷۱۷,۴۲۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 137,794 136,885 136,885 ۰ ۰ ۵۴,۵۴۶,۹۰۶ ۰ ۳۹,۶۸۷,۹۲۳ ۱۴,۸۵۸,۹۸۳ ۲,۰۳۳,۹۶۵,۶۰۹,۶۸۸
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 137,044 136,140 136,140 ۰ ۰ ۵۴,۵۴۶,۹۰۶ ۰ ۳۹,۶۸۷,۹۲۳ ۱۴,۸۵۸,۹۸۳ ۲,۰۲۲,۹۰۶,۱۲۷,۴۹۵
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 137,037 136,133 136,133 ۰ ۰ ۵۴,۵۴۶,۹۰۶ ۲۸,۶۸۶ ۳۹,۶۸۷,۹۲۳ ۱۴,۸۵۸,۹۸۳ ۲,۰۲۲,۷۹۸,۰۱۵,۰۹۱
    مشاهده همه