صندوق سهام بزرگ کاردان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/05/11	114,867	114,119	114,119	0	14,645	31,641,034	2,325	8,810,354	22,845,999	2,607,155,234,132
2	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/05/10	114,288	113,523	113,523	0	8,322	31,626,389	19,305	8,808,029	22,833,679	2,592,140,405,603
3	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/05/09	113,322	112,564	112,564	0	0	31,618,067	0	8,788,724	22,844,662	2,571,475,224,096
4	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/05/08	110,440	109,698	109,698	0	0	31,618,067	0	8,788,724	22,844,662	2,506,018,863,531
5	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/05/07	110,448	109,706	109,706	0	2,151	31,618,067	5,279	8,788,724	22,844,662	2,506,191,617,621
6	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/05/06	110,455	109,713	109,713	0	5,451	31,615,916	41,113	8,783,445	22,847,790	2,506,706,177,781
7	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/05/05	110,055	109,317	109,317	0	4,925	31,610,465	0	8,742,332	22,883,452	2,501,540,348,613
8	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/05/04	110,697	109,956	109,956	0	192	31,605,540	0	8,742,332	22,878,527	2,515,635,641,718
9	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/05/03	109,952	109,218	109,218	0	2,597	31,605,348	0	8,742,332	22,878,335	2,498,733,463,282
10	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/05/02	109,959	109,225	109,225	0	0	31,602,751	0	8,742,332	22,875,738	2,498,610,526,777
11	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/05/01	109,967	109,233	109,233	0	0	31,602,751	0	8,742,332	22,875,738	2,498,788,354,926
12	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/04/31	109,871	109,136	109,136	0	0	31,602,751	0	8,742,332	22,875,738	2,496,570,041,655
13	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/04/30	110,026	109,284	109,284	0	12,786	31,602,751	2,500	8,742,332	22,875,738	2,499,951,438,159
14	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/04/29	110,034	109,292	109,292	0	123,066	31,589,965	16,104	8,739,832	22,865,452	2,499,001,033,109
15	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/04/28	110,064	109,317	109,317	0	75,594	31,466,899	3,260	8,723,728	22,758,490	2,487,899,742,112
16	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/04/27	109,696	108,948	108,948	0	275,007	31,391,305	2,726	8,720,468	22,686,156	2,471,603,519,187
17	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/04/26	111,276	110,522	110,522	0	0	31,116,298	0	8,717,742	22,413,875	2,477,228,009,188
18	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/04/25	111,346	110,598	110,598	0	0	31,116,298	0	8,717,742	22,413,875	2,478,939,135,082
19	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/04/24	111,354	110,607	110,607	0	5,601	31,116,298	0	8,717,742	22,413,875	2,479,127,115,894
20	سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	1400/04/23	111,380	110,631	110,631	0	2,692,117	31,110,697	7,700	8,717,742	22,408,274	2,479,039,798,692
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۵۶